A „Csoportos előleg elszámolás” funkció célja, hogy ne az elszámoló bizonylat tételeken egyesével kelljen megadni, hogy melyik elszámoló bizonylat tételt melyik előleg elszámolására akarjuk felhasználni és milyen összegben, hanem Elszámolás szinten, csoportosan lehessen ezt megadni. A funkció az előbb bemutatott elszámolás adatlapon található.
Fontos! A Csoportos előleg elszámolás gomb csak akkor jelenik meg az elszámolás adatlapon, ha tartozik az adott szerződéshez már előleg.
A kifizetett előlegre történő elszámolás feltételei:
- Elszámolni kívánt előleg kiválasztása:
- Adott szerződéshez tartozó kifizetett, de még elszámolatlan előlegek listája jelenik meg.
- Elszámolatlan szállítói előleg igények, ahol a Támogató az EUPR-be beérkezett előleg ellenőrzési, feldolgozási folyamatában az alábbi módon jár el:
- az előleg adatlapon a „Szakaszolás miatti technikai rögzítés mező értékét = Igen-re állítja,
- a szállítói előleg jóváhagyott elfogadó döntéssel rendelkezik.
- ha a projekt hitellel kombinált, akkor a legördülő menüben egy összefűzött érték jelenik meg, melynek utolsó eleme az elszámolatlan előleg. Előleg elszámolatlan összege = (Előleg kifizetett összege + Hitellel kombinált konstrukció esetén, ha az előleghez kapcsolódóan az „MFB előleg kifizetés” funkcióban a véglegesítés megtörtént és a „Kölcsönre igényelt előleg kifizetésének dátuma” mező ki van töltve, akkor a „Kölcsönre kifizetett előleg összege” mezőben megadott összeg) – Nem elutasított elszámoló bizonylatok tételeinek adott előleg elszámolásra szánt összege összesen (ide értve mindig az elszámoló bizonylat összesítőket és azok tételeit is)
- Előleg elszámoló bizonylatok kiválasztása: az adott elszámolásban szereplő elszámoló bizonylat tételen, vagy elszámoló bizonylatot összesítő tételen:
- még nem került előleghez hozzárendelésre
- ha a kiválasztott elszámolni kívánt előleg:
- szállítói előleg esetén:
- az elszámoló bizonylat adatlapon kiválasztott Szállítónak került kifizetésre, valamint az elszámolni kívánt Szállítói előleghez kapcsolódó előlegszámláról már elfogadó döntés született
- (Mivel egy szállítói előleghez több előlegszámla is kapcsolódhat, ezért minden előlegszámlának elfogadó döntéssel kell rendelkeznie) VAGY
- az elszámoló bizonylat adatlapon kiválasztott Szállítóhoz kapcsolódik, „Szakaszolás miatti technikai rögzítés = Igen” és rendelkezik jóváhagyott elfogadó döntéssel
- fordított ÁFA előleg esetén:
- csak olyan „ÁFA összesítő fordított adózás esetén” összesítő bizonylat típushoz kapcsolódó elszámoló bizonylat összesítő tételek jelennek meg, amelyek a fején a kiválasztott Vevő (vagy kedvezményezett csere esetén annak utódja) (Konzorcium esetén konzorciumi tag) = fordított ÁFA előleg jogosultja
- azonnali támogatási és támogatási előleg esetén:
- elszámoló bizonylat fejen kiválasztott Vevő (vagy kedvezményezett csere esetén annak utódja) (Konzorcium esetén konzorciumi tag) = azonnali támogatási- és támogatási előleg jogosultja
- szállítói előleg esetén:
Az „Előleg megtekintése” legördülő mezőben kiválasztott előleg adatlapját nyitja meg megtekintésre új böngésző ablakban. Az „Előleg elszámoló bizonylatok listázása” funkcióra kattintva legördülő mezőben kiválasztott előlegalapján betölti a „Hozzárendelhető elszámoló bizonylat tételek” és „Hozzárendelt elszámoló bizonylat tételek” listáját a fent leírt feltételeknek megfelelően. A lista tartalmát a „Hozzáad / Elvesz”, „Mind hozzáad”, „Mint elvesz” funkciókkal mozgathatjuk. Az „Összerendelés Ellenőrzése” funkció arra alkalmas, hogy ellenőrizze az előleg elszámolás feltételeit.
Amennyiben az ellenőrzés hibát talál:
- Az adott előleg igényhez hozzárendelt elszámoló bizonylat tételek előleg elszámolásra szánt összege összesen nagyobb, mint a kiválasztott előleg elszámolatlan összege, akkor az ellenőrzés hibaüzenetet ad vissza.
Ebben a képletben az előleg elszámolatlan összegét az alábbiak szerint kell megállapítani: Előleg elszámolatlan összege = Előleg kifizetett összege – Jóváhagyott, elfogadó döntéssel rendelkező elszámoló bizonylatok tételeinek előleg elszámolásra szánt összege összesen – Másik, szerkesztés alatt álló elszámolásban szereplő, nem elutasított, de jóváhagyott elfogadó döntéssel nem rendelkező elszámoló bizonylatok adott előleg elszámolására felhasznált összege összesen. Hitellel kombinált konstrukciók esetén a képlet a következőképpen alakul: Előleg elszámolatlan összege = (Előleg kifizetett összege + Hitellel kombinált konstrukció esetén, ha az előleghez kapcsolódóan az „MFB előleg kifizetés” funkcióban a véglegesítés megtörtént és a „Kölcsönre igényelt előleg kifizetésének dátuma” mező ki van töltve, akkor a „Kölcsönre kifizetett előleg összege” mezőben megadott összeg) – Jóváhagyott, elfogadó döntéssel rendelkező elszámoló bizonylatok tételeinek előleg elszámolásra szánt összege összesen – Másik, szerkesztés alatt álló elszámolásban szereplő, nem elutasított, de jóváhagyott elfogadó döntéssel nem rendelkező elszámoló bizonylatok.
Amennyiben az ellenőrzés hibát talál:
- Menti/megszünteti az összerendelést
- Azon elszámoló bizonylat tételeknél amelyeknél az átdobás előtt nem volt megadva „Előleg elszámolásra szánt összeg (Ft)” ott kitölti ezt a mezőt az elfogadott összeg alapján számolt, kiválasztott előleg alatt is szereplő kifizethető forráselemek összegével.