Ha az időközi kifizetési igénylés - ideértve mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési igénylés esetén az ennek részeként benyújtott szakmai beszámolót is - hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 - szállítói finanszírozás esetén 15 - napon belül, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra, illetve a hiba javítására hívja fel a Kedvezményezett figyelmét az Irányító Hatóság. A hiánypótlással érintett elszámoló bizonylat kifizetése ezzel egyidejűleg felfüggesztésre kerül, vagyis a nem megfelelő tételek nem kerülhetnek az utalványozható tételek körébe. Ha a szakmai beszámoló szorul hiánypótlásra, valamennyi elszámoló bizonylat kifizetése felfüggesztésre kerül. Időközi kifizetési igénylésnél hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. Ha a Kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, az Irányító Hatóság a hiánypótlást követően egy alkalommal az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a Kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.
Az ET Távközlési Szolgáltató Zrt. esetében a Támogató az elszámolás elbírálásának eredményeként hiánypótlást írt elő. Az EPTK felületen az Üzenetek funkcióban az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást és a hiánypótlásra felszólítást kap a Kedvezményezett. A felszólító levél letöltését az Üzenetek funkcióban az üzenet megtekintése során a Dokumentum linkre kattintva lehet megtenni. A levél tartalmazza a hiánypótlásra vonatkozó részletes információkat.
A hiánypótlást a levélben meghatározott módon szükséges elvégezni. Jelen esetben egy számlát és egy bérösszesítőt szükséges javítani. A hiánypótlás elvégezést a „Hiánypótlások” funkcióra kattintva kezdhetjük meg.
A következő javításokat kell elvégezni:
A-000285-ös számla javításai:
- A-000285-ös számla sorszáma nem megfelelő. Ezt az alátámasztó dokumentum alapján szükséges korrigálni. (Számla szerkesztési feladat)
- Az A-000285-ös számlához tartozó banki utalást igazoló dokumentumot szükséges felcsatolni. (Csatolási feladat)
- Az A-000285-ös számla rendszerbe rögzített, elszámolni kívánt összege kisebb, mint a tétel teljes összege. Erre vonatkozóan hívta fel a figyelmet az IH munkatársa, hogy tegyen a Kedvezményezett nyilatkozatot vagy javítsa a számla tétel összegeit. (Számla szerkesztési, csatolási feladat)
- Továbbá szükséges felcsatolni az átvett termék/ szolgáltatás átvételét igazoló dokumentumok teljesítési igazolását. (Csatolási feladat).
Bérösszesítő_1000 javítása:
- Szükségessé vált az összesítő záró dátumának módosítása. Ennek meg kell egyeznie a legkésőbbi teljesítés dátumával. ( EXCEL csatolási feladat).
- Teszt Ember havi bérének elszámolása nem igazodik a Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról c. dokumentumban feltüntetett bruttó bérekkel. Ennek megvizsgálását kéri az IH. ( EXCEL csatolási feladat).
Az elszámolás egészéhez fűzött megjegyzés:
- A Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a HP levélben megjelölt bankszámáról, hogy az ET Távközlési Szolgáltató Zrt. rendelkezik e a számla felett és a támogatás folyósítása ezen a számlán történjen. (Csatolási feladat).
Hogyan kezeljük a HP levélben foglaltakat?
Elszámolás HP esetén a hiánypótlás teljesítése a Finanszírozás/Elszámolások/Hiánypótlások funkció alatt lehetséges, mivel itt érhetőek el a bizonylatok szerkesztés nézetben.
A hiánypótlásra kattintva az elszámolás hiánypótlások listába kerülünk, ahol a nagyító ikon segítségével a hiánypótlás megtekinthető.
A hiánypótlás két adatlap fülre tagolódik, az első fülön tájékoztató jelleggel az eljárásrendi dátumok jelennek meg, ezen a felületen nincs teendő a hiánypótlás során.
A második, Tartalmai – szakmai hiányosságok fülön a hiánypótlásra jelölt ellenőrzési szempontok és az azokhoz írt megjegyzés jelenik meg. A hiánypótlás funkció mindkét adatlapjáról (eljárásrendi dátumok és tartalmi szakmai hiányosságok fül) jobb alsó sarkában található Kitöltő funkciógomb segítségével érjük el a hiánypótlásra jelölt elszámoló bizonylatokat és azok tételeit.
A Kitöltő gombra kattintva választhatunk, hogy az Elszámolás vagy az Elszámoló bizonylatok adatlapjait szeretnénk szerkeszteni.
Új elszámoló bizonylatot lehet rögzíteni hiánypótlás során, lehetőség van alátámasztó dokumentum csatolására, viszont a hiánypótlásra kiküldött bizonylat és tétel törlésére nincs lehetősége. Elszámoló bizonylat gombra lépve megjelennek az elszámolás bizonylatai, melyek közül csak a Hiánypótlás alatt-i állapottal rendelkező bizonylatok módosíthatóak.
A hiánypótlás alatti elszámoló bizonylat adatlapról módosításra elérhetők:
- A Szállító; Szállítói szerződések
- Az Alátámasztó dokumentumok és
- Az Elszámoló bizonylat tételek funkciók.
Elsőként javítjuk a számla „hiányosságait”.
A-000285-ös számla javításai a rendszerben:
- Az elszámoló bizonylat adatai fül/ bizonylat sorszáma mező adattartalma javításra került. (A-00285/20)
Az IH által kért módosítások nem „csak” a HP levélben szerepelnek, hanem az elszámoló bizonylat fül, hiánypótlás indoka mező is tartalmazza, azonban itt már csak a konkrét elszámoló bizonylathoz fűzött instrukciók látszanak.
- A számla önerő és ÁFA utalásra vonatkozó bankszámlakivonatot a HP levélben foglaltak alapján szükséges csatolni az Alátámasztó dokumentumok funkcióban.
- Csatolásra kerül annak indoklása, melyben az elszámoló bizonylaton elszámolni kívánt összegéhez képest miért került kisebb összeg felrögzítésre.
- Továbbá csatolásra kerül a számlák teljesítésének igazolását alátámasztó dokumentumok. (Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásokról c.)
- Az EPTK felületen benyújtott 1. számú Támogatási szerződés módosításban bejelentett bankszámlaszám módosítása jóváhagyásra került, ezért ennek értelmében szükséges felcsatolni az erre vonatkozó aláírt nyilatkozatot.
Bérösszesítő_1000 javítása a rendszerben:
- Az IH által kért módosítások szerint a Kedvezményezett által felcsatolt Excel fájl adattartalmát szükséges módosítani és ismételten felcsatolni.
Letölthető „minta” a www.palyazat.gov.hu / Pályázati dokumentációk menüpont alatt található.
A személyi jellegű bérköltségek szenzitív mivolta miatt a Kedvezményezett felcsatolhat egy írásos és általa hitelesített, aláírt dokumentumot, melyben megjelöli azt a kapcsolattartó személyt (pl. HR osztály munkatársa), aki biztosítani tudja az összesítő információtartalmának „védelemre” szolgáló jelszavakat (Excel jelszóval védett verziójának felcsatolása) az IH munkatársa számára.
A hiánypótlási feladatok telesítését követően a kitöltő lezárhatóvá, véglegesíthetővé válik. A Hiánypótlást a Kedvezményezett beküldheti az IH hatóság részére. A hiánypótlás funkcióban a jobb alsó sarokban a Beküldés funkciógomb a kitöltő véglegesítése után jelenik meg.
A véglegesítés előtt megerősítést kér a rendszer. Az „Igen”-re kattintva tovább haladunk a véglegesítés felületére.
Az elszámolás hiánypótlás beküldése után az elszámolás hiánypótlás listában a hiánypótlás állapota Pályázó beküldte értéket vesz fel.